| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 516.00 | 28 547.00 | 969.00 | 29 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 071.00 | 372 986.00 | 84 085.00 | 457 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 087.00 | 401 533.00 | 85 554.00 | 487 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BN En cours de production de biens | 180 144 926.00 | | 180 144 926.00 | 180 144 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 337 401.00 | | 40 337 401.00 | 40 337 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841 743.00 | | 9 841 743.00 | 9 841 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 479 214.00 | | 230 479 214.00 | 230 479 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 966 301.00 | 401 533.00 | 230 564 768.00 | 230 966 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -14 902 798.00 | -12 913 947.00 | | -14 902 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 374.00 | -1 988 850.00 | | -2 241 374.00 |
DL TOTAL (I) | -17 144 171.00 | -14 902 798.00 | | -17 144 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 348 474.00 | 206 772 514.00 | | 240 348 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044 602.00 | 3 849 118.00 | | 7 044 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 224.00 | 138 020.00 | | 309 224.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 708 939.00 | 210 759 652.00 | | 247 708 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 564 768.00 | 195 856 855.00 | | 230 564 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 708 939.00 | 210 759 652.00 | | 247 708 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 372 137.00 | | 8 372 137.00 | 8 372 137.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GE Autres charges | | | 125 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18 221.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 193 954.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 193 954.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -175 732.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196.00 | 18 224.00 | | 11 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 569.00 | 2 007 074.00 | | 2 252 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 374.00 | -1 988 850.00 | | -2 241 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 026.00 | | 87 744.00 | 431 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 683.00 | 487 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 718.00 | 457 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 407.00 | | 2 109.00 | 27 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 655.00 | | 85 135.00 | 402 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 500.00 | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 984.00 | 23 264.00 | 30 715.00 | 408 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 407.00 | 1 140.00 | | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 577.00 | 22 123.00 | 30 715.00 | 381 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 197 194.00 | 238 197 194.00 | | 238 197 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044 602.00 | 7 044 602.00 | | 7 044 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 544 262.00 | | | 2 544 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 280.00 | 2 151 280.00 | | 2 151 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 628 561.00 | | | 24 628 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 434 303.00 | | | 148 434 303.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 791 464.00 | | | 37 791 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841 743.00 | | | 9 841 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 179 644.00 | 50 179 644.00 | | 50 179 644.00 |
VW T.V.A. | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 708 939.00 | 247 708 939.00 | | 247 708 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 438.00 | 71 562.00 | | 73 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 476.00 | 77 801.00 | | 111 476.00 |
ST Autres comptes | 144 428.00 | 119 335.00 | | 144 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 500.00 | 244 123.00 | | 153 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 7 328.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 938.00 | 71 562.00 | | 73 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191 328.00 | 2 192 425.00 | | 3 191 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 154.00 | 448 587.00 | | 410 154.00 |