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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 254 957.00 | 491 677.00 | 763 279.00 | 1 254 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 177.00 | 14 833.00 | 4 344.00 | 19 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 798.00 | 80 857.00 | 52 940.00 | 133 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 951.00 | 587 368.00 | 852 582.00 | 1 439 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 888.00 | 5 026.00 | 22 862.00 | 27 888.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 201.00 | 5 026.00 | 126 175.00 | 131 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 152.00 | 592 394.00 | 978 757.00 | 1 571 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
DH Report à nouveau | 169 900.00 | 264 938.00 | | 169 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 173.00 | -95 038.00 | | -127 173.00 |
DL TOTAL (I) | 112 370.00 | 239 544.00 | | 112 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 687.00 | 858 696.00 | | 736 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | 304 871.00 | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 25 701.00 | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 415.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | | 6 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 387.00 | 1 196 119.00 | | 866 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 757.00 | 1 435 663.00 | | 978 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 353.00 | 459 907.00 | | 253 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 575.00 | | 88 754.00 | 1 351 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 1 439 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 179.00 | | 88 754.00 | 1 319 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 118.00 | 142 252.00 | | 445 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 118.00 | 142 252.00 | | 445 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 351.00 | | 9 325.00 | 14 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 351.00 | | 9 325.00 | 14 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 351.00 | | 9 325.00 | 14 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 325.00 | |