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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 475.00 | | 1 461 475.00 | 1 461 475.00 |
AP Constructions | 14 008 006.00 | 11 895 683.00 | 2 112 323.00 | 14 008 006.00 |
AX Avances et acomptes | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481 532.00 | 11 895 683.00 | 3 585 849.00 | 15 481 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 3 005 194.00 | | 3 005 194.00 | 3 005 194.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 015.00 | | 3 032 015.00 | 3 032 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 548.00 | 11 895 683.00 | 6 617 865.00 | 18 513 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 897 521.00 | 4 897 521.00 | | 4 897 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 453.00 | 39 075.00 | | 54 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 229.00 | 307 569.00 | | 192 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 203.00 | 5 244 164.00 | | 5 144 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 038.00 | 295 519.00 | | 340 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 537.00 | 172 721.00 | | 748 537.00 |
EA Autres dettes | 385 086.00 | 314 593.00 | | 385 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 661.00 | 1 683 550.00 | | 1 473 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 865.00 | 6 927 715.00 | | 6 617 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 942.00 | 1 649 216.00 | | 1 570 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 713.00 | 1 341 647.00 | | 1 378 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 229.00 | 307 569.00 | | 192 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 474 441.00 | | 7 091.00 | 15 474 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 481 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 474 441.00 | | 7 091.00 | 15 474 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108 792.00 | 786 891.00 | | 11 108 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108 792.00 | 786 891.00 | | 11 108 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 038.00 | 340 038.00 | | 340 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 086.00 | 385 086.00 | | 385 086.00 |
UX Autres créances clients | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 955.00 | 2 625 955.00 | | 2 625 955.00 |
VI Groupe et associés | 742 417.00 | 742 417.00 | | 742 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 810.00 | 3 025 810.00 | | 3 025 810.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 661.00 | 1 473 661.00 | | 1 473 661.00 |