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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 691.00 | | 382 691.00 | 382 691.00 |
AP Constructions | 4 637 358.00 | 2 498 395.00 | 2 138 963.00 | 4 637 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 049.00 | 2 498 395.00 | 2 521 654.00 | 5 020 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 475.00 | 21 187.00 | 182 288.00 | 203 475.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 465 052.00 | | 465 052.00 | 465 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 113.00 | 21 187.00 | 653 928.00 | 675 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 162.00 | 2 519 582.00 | 3 175 580.00 | 5 695 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 534.00 | 20 377.00 | | 25 534.00 |
DH Report à nouveau | 455 804.00 | 357 818.00 | | 455 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 099.00 | 103 143.00 | | 230 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 437.00 | 981 338.00 | | 1 211 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 454.00 | 38 786.00 | | 28 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 454.00 | 38 786.00 | | 28 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 141.00 | 1 243 597.00 | | 748 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 780.00 | 840 249.00 | | 885 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 52 110.00 | | 14 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 528.00 | 27 616.00 | | 86 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662.00 | 18 921.00 | | 13 662.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 18 144.00 | | 16 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 400.00 | 155 186.00 | | 170 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 690.00 | 2 355 822.00 | | 1 935 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 580.00 | 3 375 946.00 | | 3 175 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 011.00 | | 679 011.00 | 679 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 011.00 | | 679 011.00 | 679 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 704.00 | | | 377 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | 2 852.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 113.00 | 2 852.00 | | 200 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 591.00 | -2 852.00 | | 177 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 789.00 | 48 202.00 | | 90 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 731.00 | 675 861.00 | | 1 111 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 632.00 | 572 719.00 | | 881 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 099.00 | 103 143.00 | | 230 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 036.00 | | 3 900.00 | 5 411 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 887.00 | 5 020 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 887.00 | 5 020 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 036.00 | | 3 900.00 | 5 411 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 430.00 | 192 381.00 | 196 416.00 | 2 502 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 430.00 | 192 381.00 | 196 416.00 | 2 502 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 786.00 | 49 641.00 | 38 786.00 | 38 786.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 786.00 | 49 641.00 | 38 786.00 | 38 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 640.00 | 38 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 141.00 | 107 007.00 | 446 847.00 | 748 141.00 |
VI Groupe et associés | 797 949.00 | 797 949.00 | | 797 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 456.00 | | | 495 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VW T.V.A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 690.00 | 1 294 556.00 | 446 847.00 | 1 935 690.00 |