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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 379.00 | 169 995.00 | 143 384.00 | 313 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 616.00 | 170 871.00 | 1 807 745.00 | 1 978 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 742.00 | | 2 038 742.00 | 2 038 742.00 |
BZ Autres créances | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
CF Disponibilités | 575 984.00 | | 575 984.00 | 575 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 000.00 | | 3 044 000.00 | 3 044 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 616.00 | 170 871.00 | 4 851 745.00 | 5 022 616.00 |
CU Autres participations | 1 541 524.00 | | 1 541 524.00 | 1 541 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | 288 538.00 | 57 808.00 | | 288 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 546.00 | 230 730.00 | | 393 546.00 |
DL TOTAL (I) | 778 504.00 | 384 958.00 | | 778 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 839.00 | 1 875 553.00 | | 1 415 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 446.00 | 1 614 534.00 | | 2 071 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 957.00 | 489 154.00 | | 585 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 241.00 | 3 979 241.00 | | 4 073 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 745.00 | 4 364 199.00 | | 4 851 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 977.00 | | 13 758.00 | 1 968 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 1 978 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 313 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 741.00 | | 13 758.00 | 303 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 361.00 | | | 1 577 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 403.00 | 37 587.00 | 4 119.00 | 137 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 527.00 | 37 587.00 | 4 119.00 | 136 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 446.00 | 2 071 446.00 | | 2 071 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 497.00 | 86 629.00 | 33 868.00 | 120 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 742.00 | 2 038 742.00 | | 2 038 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 838.00 | 432 445.00 | 983 393.00 | 1 415 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 853.00 | 2 468 016.00 | 35 837.00 | 2 503 853.00 |
VW T.V.A. | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 241.00 | 3 055 980.00 | 1 017 261.00 | 4 073 241.00 |