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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
AP Constructions | 22 798.00 | 1 615.00 | 21 183.00 | 22 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 4 381.00 | 6 084.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 3 657.00 | 2 555.00 | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 956.00 | 9 654.00 | 35 302.00 | 44 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 775.00 | 2 487.00 | 31 288.00 | 33 775.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 563.00 | 2 487.00 | 43 075.00 | 45 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 519.00 | 12 141.00 | 78 378.00 | 90 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 133.00 | 36 139.00 | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 534.00 | -29 006.00 | | -62 534.00 |
DL TOTAL (I) | -46 601.00 | 15 933.00 | | -46 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 221.00 | 60 641.00 | | 75 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 408.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 143.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 13 703.00 | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 37 155.00 | | 32 215.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 083.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 979.00 | 114 135.00 | | 124 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 378.00 | 130 068.00 | | 78 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 676.00 | 71 708.00 | | 92 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 620.00 | 6 011.00 | | 11 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 866.00 | | 288 866.00 | 288 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 866.00 | | 288 866.00 | 288 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 3 487.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 9 498.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 9 498.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 635.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 362.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 5 998.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | 3 500.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 009.00 | 344 807.00 | | 302 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 544.00 | 373 813.00 | | 364 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 534.00 | -29 006.00 | | -62 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 180.00 | 12 740.00 | | 11 180.00 |