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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 3 653.00 | 1 872.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 28 651.00 | 4 242.00 | 32 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 734.00 | 32 304.00 | 17 429.00 | 49 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BP En cours de production de services | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 060.00 | 32 304.00 | 218 756.00 | 251 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 680.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 260.00 | 68 933.00 | | 76 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 7 647.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 128 304.00 | 120 260.00 | | 128 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | 15 453.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 18 398.00 | | 17 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 7 172.00 | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 1 734.00 | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 451.00 | 50 742.00 | | 90 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 756.00 | 171 002.00 | | 218 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 451.00 | 40 541.00 | | 90 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 887.00 | | 178 887.00 | 178 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 887.00 | | 178 887.00 | 178 887.00 |
FM Production stockée | | | -11 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 484.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 484.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 118.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 794.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 244.00 | 172 866.00 | | 167 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 200.00 | 165 219.00 | | 159 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | 7 647.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 326.00 | | 2 407.00 | 47 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 2 407.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 095.00 | 2 209.00 | | 30 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 2 209.00 | | 30 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |