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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 364.00 | 129 721.00 | 18 642.00 | 148 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 160 380.00 | 78 841.00 | 239 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 178.00 | | 472 178.00 | 472 178.00 |
BZ Autres créances | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 321.00 | | 695 321.00 | 695 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 544.00 | 160 380.00 | 774 163.00 | 934 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 125.00 | 58 488.00 | | 51 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 081.00 | 265 636.00 | | 96 081.00 |
DL TOTAL (I) | 163 706.00 | 340 625.00 | | 163 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 25 132.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 680.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 802.00 | 291 576.00 | | 351 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 965.00 | 61 936.00 | | 135 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 234.00 | 111 130.00 | | 86 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 456.00 | 493 457.00 | | 610 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 163.00 | 834 082.00 | | 774 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 472 178.00 | 472 178.00 | | 472 178.00 |
VB T. V. A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 454.00 | 8 797.00 | 7 657.00 | 16 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 638.00 | 566 638.00 | | 566 638.00 |
VW T.V.A. | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 654.00 | 250 997.00 | 7 657.00 | 258 654.00 |