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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 2 232.00 | 968.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 064.00 | 140 120.00 | 5 944.00 | 146 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 968.00 | 40 499.00 | 172 470.00 | 212 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 234.00 | 182 851.00 | 179 383.00 | 362 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
BZ Autres créances | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 566.00 | | 848 566.00 | 848 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 133.00 | | 1 300 133.00 | 1 300 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 367.00 | 182 851.00 | 1 479 516.00 | 1 662 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 952 448.00 | 658 179.00 | | 952 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 662.00 | 294 269.00 | | 191 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 749.00 | 988 088.00 | | 1 179 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | 124 388.00 | | 177 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 190.00 | 110 064.00 | | 122 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 766.00 | 296 056.00 | | 299 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 516.00 | 1 284 144.00 | | 1 479 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 628.00 | 1 028 402.00 | 1 074 030.00 | 45 628.00 |
FG Production vendue services | 574 833.00 | | 574 833.00 | 574 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 461.00 | 1 028 402.00 | 1 648 863.00 | 620 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 232.00 | 2.00 | | 19 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 790.00 | 142 946.00 | | 91 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 641.00 | 2 145 750.00 | | 1 682 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 979.00 | 1 851 481.00 | | 1 490 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 662.00 | 294 269.00 | | 191 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 554.00 | | 164 680.00 | 197 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 553.00 | | 164 680.00 | 197 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
UX Autres créances clients | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
VB T. V. A. | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 368.00 | 439 368.00 | | 439 368.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |