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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 394.00 | 809.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569.00 | 2 760.00 | 809.00 | 3 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 701.00 | 2 760.00 | 90 941.00 | 93 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
DH Report à nouveau | -15 133.00 | -20 110.00 | | -15 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | 4 976.00 | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 69 933.00 | 72 674.00 | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 799.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 6 893.00 | | 12 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 13 236.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 007.00 | 21 228.00 | | 21 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 941.00 | 93 903.00 | | 90 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 286.00 | 45 350.00 | 90 636.00 | 45 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 286.00 | 45 350.00 | 90 636.00 | 45 286.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 405.00 | 112 758.00 | | 96 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 145.00 | 107 782.00 | | 99 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | 4 976.00 | | -2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713.00 | | 857.00 | 2 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | | 857.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 63.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 63.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |