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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 11 694.00 | 1 393.00 | 13 087.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 31 365.00 | 24 526.00 | 6 840.00 | 31 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 63 438.00 | 8 462.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 628.00 | 104 693.00 | 198 935.00 | 303 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | 3 370.00 | 48 105.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 360 843.00 | | 360 843.00 | 360 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 634.00 | 3 370.00 | 479 264.00 | 482 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 263.00 | 108 063.00 | 678 200.00 | 786 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 996.00 | 4 345.00 | | 17 996.00 |
DG Autres réserves | 175 852.00 | 168 888.00 | | 175 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 085.00 | 70 615.00 | | -24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 489 762.00 | 563 847.00 | | 489 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 793.00 | 22 577.00 | | 50 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 25 321.00 | | 26 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 022.00 | 131 407.00 | | 80 022.00 |
EA Autres dettes | 29 619.00 | 53 571.00 | | 29 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 4 376.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 438.00 | 237 253.00 | | 188 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 200.00 | 801 100.00 | | 678 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 438.00 | 237 253.00 | | 188 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 886.00 | | 5 239.00 | 300 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 303 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 108 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 559.00 | | 5 239.00 | 105 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 13 135.00 | 2 191.00 | 93 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 606.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | 12 529.00 | 2 191.00 | 82 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 1 370.00 | 764.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 1 370.00 | 764.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 1 370.00 | 764.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |