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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 476.00 | 44 069.00 | 7 407.00 | 51 476.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 933.00 | 44 336.00 | 7 597.00 | 51 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
084 Disponibilités | 171 544.00 | | 171 544.00 | 171 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
110 Total général Actif | 285 200.00 | 44 336.00 | 240 864.00 | 285 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 916.00 | 307 355.00 | | 380 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 563.00 | 126 036.00 | | 143 563.00 |
222 Production stockée | 14 941.00 | 3 886.00 | | 14 941.00 |
230 Autres produits | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 420.00 | 440 027.00 | | 539 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 449.00 | 238 868.00 | | 280 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 565.00 | -4 445.00 | | -4 565.00 |
242 Autres charges externes. | 66 769.00 | 58 506.00 | | 66 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 4 684.00 | | 6 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 515.00 | 116 323.00 | | 132 515.00 |
252 Charges sociales | 27 083.00 | 30 727.00 | | 27 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 735.00 | 4 308.00 | | 3 735.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 164.00 | 448 971.00 | | 512 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 256.00 | -8 944.00 | | 27 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 230.00 | 45.00 | | 6 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 781.00 | -9 040.00 | | 26 781.00 |