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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 553.00 | 53 595.00 | 3 958.00 | 57 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 270.00 | 53 798.00 | 5 472.00 | 59 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
072 Créances – Autres | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
110 Total général Actif | 292 608.00 | 53 798.00 | 238 810.00 | 292 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 394.00 | | | 391 394.00 |
222 Production stockée | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 555.00 | | | 415 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 611.00 | | | -15 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 842.00 | | | 374 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |