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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 287.00 | 445 090.00 | 123 197.00 | 568 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 229.00 | 450 981.00 | 123 249.00 | 574 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
CF Disponibilités | 518 294.00 | | 518 294.00 | 518 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 913.00 | | 942 913.00 | 942 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 142.00 | 450 981.00 | 1 066 162.00 | 1 517 142.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
DH Report à nouveau | 278 204.00 | 212 758.00 | | 278 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 807.00 | 65 446.00 | | 109 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 108.00 | 8 391.00 | | 7 108.00 |
DK Provisions réglementées | 40 976.00 | 55 506.00 | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 608 203.00 | 514 209.00 | | 608 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 594.00 | 175 359.00 | | 71 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 543.00 | 48 229.00 | | 48 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 99 124.00 | | 117 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 163.00 | 182 790.00 | | 219 163.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 959.00 | 505 502.00 | | 457 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 162.00 | 1 019 711.00 | | 1 066 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 868.00 | 330 143.00 | | 432 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 199.00 | | 530.00 | 749 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 500.00 | 574 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 500.00 | 574 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 147.00 | | 530.00 | 749 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 594.00 | 46 502.00 | 25 092.00 | 71 594.00 |
VI Groupe et associés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 407.00 | 254 407.00 | | 254 407.00 |
VW T.V.A. | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 960.00 | 432 868.00 | 25 092.00 | 457 960.00 |