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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 575.00 | 737.00 | 1 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 173.00 | | 315 173.00 | 315 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 599.00 | 12 819.00 | 977 780.00 | 990 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 794.00 | 12 819.00 | 1 022 975.00 | 1 035 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
CU Autres participations | 661 870.00 | | 661 870.00 | 661 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | 58 945.00 | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 213.00 | 34 405.00 | | 273 213.00 |
DL TOTAL (I) | 330 563.00 | 137 350.00 | | 330 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 26 519.00 | | 10 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 9 066.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 25 985.00 | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 86 636.00 | | 29 267.00 |
EA Autres dettes | 629 692.00 | 809 850.00 | | 629 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 412.00 | 958 057.00 | | 692 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 975.00 | 1 095 407.00 | | 1 022 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 412.00 | 947 286.00 | | 692 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 156.00 | 16 682.00 | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | 1 435.00 | | 13 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | 1 435.00 | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 076.00 | 911.00 | | 42 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 076.00 | 911.00 | | 42 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 214.00 | 524.00 | | -26 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 676.00 | -4 065.00 | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 613.00 | 158 673.00 | | 369 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 400.00 | 124 268.00 | | 96 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 213.00 | 34 405.00 | | 273 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 013.00 | | | 1 048 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 514.00 | 977 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 414.00 | 990 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 1 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 557.00 | | | 1 003 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 1 494.00 | 30 900.00 | 42 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 919.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 575.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 692.00 | 629 692.00 | | 629 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 824.00 | 357 824.00 | | 357 824.00 |
VW T.V.A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 412.00 | 692 412.00 | | 692 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 7 616.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 5 565.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 18 152.00 | 18 483.00 | | 18 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | 7 616.00 | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 920.00 | 27 099.00 | | 7 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 130.00 | 13 295.00 | | 5 130.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 820.00 | 24 048.00 | | 21 820.00 |