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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 066.00 | 1 000.00 | 348 066.00 | 349 066.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 298 039.00 | 295 308.00 | | 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 2 730.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 321 388.00 | 301 339.00 | | 321 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 789.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 20 321.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 922.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 678.00 | 23 033.00 | | 26 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 066.00 | 324 372.00 | | 348 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 678.00 | 23 033.00 | | 26 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 127.00 | 95 207.00 | | 122 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 078.00 | 92 476.00 | | 102 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 048.00 | 2 730.00 | | 20 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |