| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 099.00 | 900.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
AP Constructions | 616 816.00 | 291 476.00 | 325 341.00 | 616 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 072.00 | 65 059.00 | 136 013.00 | 201 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 530.00 | 361 734.00 | 993 796.00 | 1 355 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 318.00 | | 428 318.00 | 428 318.00 |
BZ Autres créances | 311 748.00 | | 311 748.00 | 311 748.00 |
CF Disponibilités | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 738.00 | | 777 738.00 | 777 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 268.00 | 361 734.00 | 1 771 534.00 | 2 133 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
CU Autres participations | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 200.00 | 424 200.00 | | 424 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
DG Autres réserves | 321 030.00 | 311 873.00 | | 321 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | 9 157.00 | | 82 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 507.00 | 13 445.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 882 272.00 | 801 095.00 | | 882 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 318.00 | 490 788.00 | | 411 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 8 641.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 149 525.00 | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 480.00 | 139 219.00 | | 162 480.00 |
EA Autres dettes | 170 156.00 | 219 886.00 | | 170 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 263.00 | 1 008 058.00 | | 889 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 534.00 | 1 809 153.00 | | 1 771 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
FG Production vendue services | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 357.00 | | 574 357.00 | 574 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 948.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 897.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 872.00 | 26 500.00 | | 12 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 810.00 | 27 438.00 | | 13 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 848.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 100 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 100 848.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -73 410.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 3 222.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 849.00 | 468 310.00 | | 653 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 734.00 | 459 153.00 | | 571 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 115.00 | 9 157.00 | | 82 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 705.00 | | 45 340.00 | 1 237 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100 000.00 | | 430 730.00 | -100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -72 485.00 | | 1 355 530.00 | -72 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -773.00 | | 773.00 | -773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | | 818 988.00 | 28 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 936.00 | | 45 340.00 | 801 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 786.00 | 62 948.00 | | 298 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 686.00 | 62 948.00 | | 294 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 318.00 | 428 318.00 | | 428 318.00 |
VB T. V. A. | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 318.00 | 100 318.00 | 311 000.00 | 411 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 746.00 | 488 423.00 | 261 323.00 | 749 746.00 |
VW T.V.A. | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 263.00 | 578 263.00 | 311 000.00 | 889 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 6 234.00 | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 833.00 | 11 439.00 | | 10 833.00 |
ST Autres comptes | 135 107.00 | 61 718.00 | | 135 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 566.00 | 79 925.00 | | 96 566.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 771.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 6 234.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 660.00 | 59 650.00 | | 75 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 298.00 | 38 678.00 | | 43 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 507.00 | 158 853.00 | | 242 507.00 |