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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 106.00 | 38 173.00 | 35 933.00 | 74 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 601.00 | 43 173.00 | 134 428.00 | 177 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BT Marchandises | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 947.00 | 43 173.00 | 192 774.00 | 235 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
FG Production vendue services | 324 610.00 | | 324 610.00 | 324 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 947.00 | | | 355 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 802.00 | | 29 590.00 | 148 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 177 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 74 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | | 1 500.00 | 73 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 28 090.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 8 269.00 | 792.00 | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | 8 269.00 | 792.00 | 30 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 304.00 | 16 314.00 | 35 989.00 | 52 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 328.00 | 23 833.00 | 35 495.00 | 59 328.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 166.00 | 66 177.00 | 35 989.00 | 102 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |