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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 194.00 | 34 594.00 | 1 600.00 | 36 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 518.00 | | 2 364 518.00 | 2 364 518.00 |
BZ Autres créances | 4 398 567.00 | | 4 398 567.00 | 4 398 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 675.00 | | 6 777 675.00 | 6 777 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 868.00 | 34 594.00 | 6 779 275.00 | 6 813 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 509.00 | 1 450 738.00 | | 1 712 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 509.00 | 1 450 738.00 | | 1 712 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 811.00 | 189 106.00 | | 190 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829 358.00 | 4 061 811.00 | | 4 829 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 767.00 | 4 250 917.00 | | 5 031 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 275.00 | 5 736 653.00 | | 6 779 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 353 762.00 | | 9 353 762.00 | 9 353 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 762.00 | | 9 353 762.00 | 9 353 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 752 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 045.00 | 8 840 125.00 | | 9 386 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 045.00 | 8 840 125.00 | | 9 386 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 738.00 | 261 771.00 | | 1 450 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 738.00 | 261 771.00 | | 1 450 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 811.00 | 190 811.00 | | 190 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 301.00 | 2 633 301.00 | | 2 633 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 655.00 | 1 440 655.00 | | 1 440 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 518.00 | 2 364 518.00 | | 2 364 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 326 148.00 | 4 326 148.00 | | 4 326 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VP Divers | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 685.00 | 6 764 685.00 | | 6 764 685.00 |
VW T.V.A. | 663 185.00 | 663 185.00 | | 663 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 767.00 | 5 031 767.00 | | 5 031 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |