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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 661 514.00 | | 2 661 514.00 | 2 661 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 664 423.00 | 2 909.00 | 2 661 514.00 | 2 664 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
088 Caisse | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
110 Total général Actif | 2 714 319.00 | 2 909.00 | 2 711 410.00 | 2 714 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 823 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 569 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 711 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 333.00 | 182 000.00 | | 198 333.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 7.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 918.00 | 182 007.00 | | 198 918.00 |
242 Autres charges externes. | 7 833.00 | 8 074.00 | | 7 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 326.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 299.00 | 141 218.00 | | 163 299.00 |
252 Charges sociales | 24 508.00 | 24 758.00 | | 24 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 350.00 | | |
262 Autres charges | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 932.00 | 175 860.00 | | 196 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | 6 147.00 | | 1 986.00 |
280 Produits financiers | 18 860.00 | 16 697.00 | | 18 860.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 3 196.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 456.00 | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 524.00 | 16 886.00 | | 15 524.00 |