| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 10 703.00 | 15 799.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 59 564.00 | 28 947.00 | 88 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 060.00 | 70 267.00 | 69 794.00 | 140 060.00 |
BT Marchandises | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 639.00 | 1 385.00 | 72 254.00 | 73 639.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 660.00 | | 361 660.00 | 361 660.00 |
CF Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 410.00 | 1 385.00 | 569 026.00 | 570 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 470.00 | 71 651.00 | 638 819.00 | 710 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 771.00 | 297 835.00 | | 362 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 64 935.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 411 677.00 | 371 571.00 | | 411 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 119 224.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 672.00 | 81 601.00 | | 73 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 57 570.00 | | 63 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 83 837.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 717.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 142.00 | 344 947.00 | | 227 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 819.00 | 716 518.00 | | 638 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 846.00 | | 755 846.00 | 755 846.00 |
FG Production vendue services | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 226.00 | | 988 226.00 | 988 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 20 983.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 885.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 19 293.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 411.00 | 966 828.00 | | 1 009 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 305.00 | 901 893.00 | | 969 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 107.00 | 64 935.00 | | 40 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 032.00 | 13 872.00 | | 136 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 844.00 | 140 060.00 | | 9 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 19 500.00 | | 4 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 119 810.00 | | 5 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | 13 872.00 | | 111 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 951.00 | 18 159.00 | 9 844.00 | 61 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | 18 159.00 | 5 374.00 | 57 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 7 553.00 | 4 182.00 | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 919.00 | 98 013.00 | 2 906.00 | 100 919.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 142.00 | 222 960.00 | 4 182.00 | 227 142.00 |