| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 761.00 | 21 761.00 | 10 000.00 | 31 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
110 Total général Actif | 218 475.00 | 21 761.00 | 196 714.00 | 218 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 420.00 | 37 567.00 | | 4 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | 38 761.00 | | 192.00 |
230 Autres produits | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 617.00 | 76 327.00 | | 27 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 627.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 581.00 | 9 673.00 | | 4 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 041.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | -3 266.00 | 4 400.00 | | -3 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 745.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 23 004.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 782.00 | 64 490.00 | | 2 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 835.00 | 11 838.00 | | 24 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 861.00 | | |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 751.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 3 240.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | 19 708.00 | | 4 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 004.00 | | | 23 004.00 |