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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 366.00 | 14 723.00 | 182 643.00 | 197 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 730.00 | 165 036.00 | 410 694.00 | 575 730.00 |
BZ Autres créances | 213 457.00 | 91 616.00 | 121 841.00 | 213 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 174.00 | 256 652.00 | 779 522.00 | 1 036 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 541.00 | 271 375.00 | 962 166.00 | 1 233 541.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
DH Report à nouveau | -58 211.00 | -52 008.00 | | -58 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | -6 203.00 | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 662.00 | 28 579.00 | | 38 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 611.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 463.00 | 674 054.00 | | 570 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 108.00 | 322 587.00 | | 337 108.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 13 704.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 503.00 | 1 010 957.00 | | 923 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 166.00 | 1 039 535.00 | | 962 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 503.00 | 1 010 956.00 | | 923 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 611.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 463.00 | 570 463.00 | | 570 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 108.00 | 337 108.00 | | 337 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 559.00 | 807 559.00 | | 807 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 202.00 | 807 559.00 | 182 643.00 | 990 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 503.00 | 923 503.00 | | 923 503.00 |