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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 550.00 | 2 034.00 | 2 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 277.00 | 550.00 | 2 829 727.00 | 2 830 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 938.00 | | 594 938.00 | 594 938.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 195.00 | | 1 076 195.00 | 1 076 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 472.00 | 550.00 | 3 905 922.00 | 3 906 472.00 |
CU Autres participations | 2 801 333.00 | | 2 801 333.00 | 2 801 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 340.00 | 1 096 340.00 | | 1 096 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
DG Autres réserves | 2 283 691.00 | 2 292 053.00 | | 2 283 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | -8 362.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 699.00 | 3 489 665.00 | | 3 494 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | 164 813.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 29 405.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 759.00 | 352 582.00 | | 336 759.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 223.00 | 551 207.00 | | 411 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 922.00 | 4 040 872.00 | | 3 905 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 876.00 | 383 051.00 | | 489 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 842.00 | 391 413.00 | | 484 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | -8 362.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 318.00 | | 13 959.00 | 2 816 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | 13 959.00 | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 333.00 | | | 2 801 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 594 938.00 | 594 938.00 | | 594 938.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 993.00 | 614 993.00 | | 614 993.00 |
VW T.V.A. | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 223.00 | 411 223.00 | | 411 223.00 |