| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 154 822.00 | 154 772.00 | 50.00 | 154 822.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 295.00 | 154 772.00 | 18 523.00 | 173 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 295.00 | 154 772.00 | 18 523.00 | 173 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 077.00 | | | 1 052 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 687.00 | | | -1 033 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |