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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AP Constructions | 238 819.00 | 153 823.00 | 84 996.00 | 238 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 208.00 | 45 345.00 | 15 863.00 | 61 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 160.00 | 181 699.00 | 15 461.00 | 197 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 240.00 | 396 827.00 | 116 413.00 | 513 240.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 935.00 | 11 068.00 | 150 868.00 | 161 935.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CF Disponibilités | 142 348.00 | | 142 348.00 | 142 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 238.00 | 11 068.00 | 663 170.00 | 674 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 478.00 | 407 894.00 | 779 583.00 | 1 187 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 393 688.00 | | | 393 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
DL TOTAL (I) | 436 900.00 | | | 436 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 583.00 | | | 779 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 364.00 | | | 324 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 864.00 | | 18 446.00 | 525 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 513 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 070.00 | 512 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 181.00 | | 18 446.00 | 525 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 028.00 | 27 968.00 | 29 169.00 | 398 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 438.00 | 27 968.00 | 29 169.00 | 397 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | 673.00 | 1 473.00 | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 673.00 | 1 473.00 | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | 673.00 | 1 473.00 | 11 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 911.00 | 21 591.00 | 18 320.00 | 39 911.00 |
VI Groupe et associés | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
VW T.V.A. | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 684.00 | 324 364.00 | 18 320.00 | 342 684.00 |