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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 359.00 | 96 779.00 | 54 581.00 | 151 359.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 820.00 | 97 578.00 | 58 243.00 | 155 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
084 Disponibilités | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
110 Total général Actif | 224 500.00 | 97 578.00 | 126 922.00 | 224 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 086.00 | | | 349 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 341.00 | | | 362 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
252 Charges sociales | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |