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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 3 340.00 | 11 255.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 692.00 | 183 370.00 | 145 322.00 | 328 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 507.00 | 186 710.00 | 180 797.00 | 367 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
BZ Autres créances | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 994.00 | | 330 994.00 | 330 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 501.00 | 186 710.00 | 511 791.00 | 698 501.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 066.00 | 144 790.00 | | 139 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | -5 724.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 201 169.00 | 194 066.00 | | 201 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 434.00 | 338 443.00 | | 195 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 29 751.00 | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 44 068.00 | 19 844.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 622.00 | 413 959.00 | | 310 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 791.00 | 608 025.00 | | 511 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 622.00 | 407 326.00 | | 310 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 348.00 | 56 033.00 | | 50 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 348.00 | 56 033.00 | | 57 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 984.00 | 24 125.00 | | 113 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 984.00 | 24 990.00 | | 113 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 637.00 | 31 044.00 | | -56 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 3 399.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 239.00 | 763 195.00 | | 344 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 136.00 | 768 919.00 | | 337 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | -5 724.00 | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 449.00 | | 150 569.00 | 452 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 511.00 | 367 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 661.00 | 352 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 738.00 | | 150 569.00 | 436 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 580.00 | 42 791.00 | 234 661.00 | 378 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 580.00 | 42 791.00 | 234 661.00 | 378 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 204 224.00 | 204 224.00 | | 204 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 271.00 | 314 443.00 | 14 829.00 | 329 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 622.00 | 310 622.00 | | 310 622.00 |