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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 851.00 | 12 117.00 | 9 735.00 | 21 851.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 11 853.00 | 96 147.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 616.00 | 51 353.00 | 3 263.00 | 54 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 32 090.00 | 16 017.00 | 48 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 699.00 | 107 413.00 | 221 286.00 | 328 699.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 084.00 | 107 413.00 | 296 671.00 | 404 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 2 920.00 | | 2 921.00 |
DH Report à nouveau | 92 247.00 | 92 214.00 | | 92 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 573.00 | 32.00 | | 18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 123 741.00 | 105 168.00 | | 123 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 827.00 | 139 709.00 | | 146 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 7.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 8 780.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | 19 264.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 930.00 | 167 762.00 | | 172 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 671.00 | 272 930.00 | | 296 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 194.00 | 33 320.00 | | 55 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 570.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 570.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -1 450.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 949.00 | 145 479.00 | | 201 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 376.00 | 145 447.00 | | 183 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 573.00 | 32.00 | | 18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 295.00 | | 15 496.00 | 315 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 328 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 223 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | | 15 496.00 | 210 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 367.00 | 13 138.00 | 2 092.00 | 96 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 313.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 563.00 | 12 825.00 | 2 092.00 | 84 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 827.00 | 69 464.00 | 77 363.00 | 146 827.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 929.00 | 95 566.00 | 77 363.00 | 172 929.00 |