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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
AP Constructions | 74 217.00 | 17 214.00 | 57 004.00 | 74 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 241.00 | 277 724.00 | 66 517.00 | 344 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 959.00 | 252 993.00 | 93 966.00 | 346 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 231.00 | 551 376.00 | 379 856.00 | 931 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
BZ Autres créances | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 054.00 | | 704 054.00 | 704 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 286.00 | 551 376.00 | 1 083 910.00 | 1 635 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
EA Autres dettes | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 695.00 | | | 816 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 910.00 | | | 1 083 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 620.00 | | | 709 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 929.00 | | 95 590.00 | 912 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 75 621.00 | 931 231.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 146 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 75 214.00 | 765 417.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 708.00 | | 95 590.00 | 746 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 233.00 | 55 764.00 | 75 621.00 | 571 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | 407.00 | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 381.00 | 55 764.00 | 75 214.00 | 567 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 334 678.00 | 334 678.00 | | 334 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 874.00 | 54 798.00 | 107 075.00 | 161 874.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 996.00 | 411 277.00 | 19 719.00 | 430 996.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 695.00 | 709 619.00 | 107 075.00 | 816 695.00 |