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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 986.00 | 26 670.00 | 16 315.00 | 42 986.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 928.00 | 27 670.00 | 17 257.00 | 44 928.00 |
072 Créances – Autres | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
084 Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
110 Total général Actif | 70 273.00 | 27 670.00 | 42 603.00 | 70 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 368.00 | | | 308 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 202.00 | | | 309 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 904.00 | | | 219 904.00 |
252 Charges sociales | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 243.00 | | | 312 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 650.00 | | | -7 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |