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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 755.00 | 30 765.00 | 41 990.00 | 72 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 622.00 | | 1 464 622.00 | 1 464 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 712.00 | 58 242.00 | 8 471.00 | 66 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 816.00 | 201 882.00 | 83 934.00 | 285 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 703.00 | 290 889.00 | 1 668 815.00 | 1 959 703.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 250.00 | | 1 393 250.00 | 1 393 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937 126.00 | 314 320.00 | 9 622 806.00 | 9 937 126.00 |
BZ Autres créances | 1 253 434.00 | | 1 253 434.00 | 1 253 434.00 |
CF Disponibilités | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 720 464.00 | 314 320.00 | 12 406 144.00 | 12 720 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 167.00 | 605 208.00 | 14 074 959.00 | 14 680 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 261 174.00 | 119 264.00 | | 261 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | 141 910.00 | | 53 063.00 |
DL TOTAL (I) | 854 237.00 | 801 174.00 | | 854 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 783.00 | 4 215 701.00 | | 4 144 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 013.00 | 390 352.00 | | 421 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 938.00 | 5 317 235.00 | | 4 918 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 989.00 | 2 436 143.00 | | 2 420 989.00 |
EA Autres dettes | 1 314 999.00 | 371 732.00 | | 1 314 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 722.00 | 12 732 285.00 | | 13 220 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 959.00 | 13 627 105.00 | | 14 074 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977 014.00 | 11 443 247.00 | | 11 977 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 683 045.00 | | 17 683 045.00 | 17 683 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 683 045.00 | | 17 683 045.00 | 17 683 045.00 |
FM Production stockée | | | 1 393 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 211 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 116 814.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 116 814.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 525.00 | 76 566.00 | | 122 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 670.00 | 76 566.00 | | 131 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 106.00 | 40 249.00 | | -130 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 677.00 | 81 533.00 | | 36 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 212 865.00 | 18 453 726.00 | | 19 212 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 803.00 | 18 311 816.00 | | 19 159 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 063.00 | 141 910.00 | | 53 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 959.00 | 239 713.00 | | 240 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 981.00 | | 71 616.00 | 1 898 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 1 959 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 352 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 097.00 | | 59 280.00 | 1 478 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 186.00 | | 10 236.00 | 353 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 698.00 | | 2 100.00 | 67 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 518.00 | 42 120.00 | 1 749.00 | 250 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 17 290.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 043.00 | 24 830.00 | 1 749.00 | 237 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
6T Sur comptes clients | 314 320.00 | | | 314 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 320.00 | | | 314 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 966.00 | | 93 646.00 | 407 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 514.00 | | | 364 514.00 |