| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 17 725.00 | 710.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435.00 | 19 725.00 | 710.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 140.00 | 19 725.00 | 103 415.00 | 123 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 680.00 | 19 316.00 | | 61 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741.00 | 42 364.00 | | -1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 63 239.00 | 64 980.00 | | 63 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 548.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 5 589.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | 21 885.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 176.00 | 48 022.00 | | 40 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 415.00 | 113 002.00 | | 103 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 176.00 | 48 022.00 | | 40 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 417.00 | 147 623.00 | | 168 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 158.00 | 105 260.00 | | 170 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741.00 | 42 364.00 | | -1 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 717.00 | 718.00 | | 19 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 718.00 | | 17 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 717.00 | 8.00 | | 19 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 8.00 | | 17 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |