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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 558.00 | 77 466.00 | 3 092.00 | 80 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 014.00 | 102 922.00 | 3 092.00 | 106 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
BT Marchandises | 332 010.00 | | 332 010.00 | 332 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 010.00 | | 965 010.00 | 965 010.00 |
CF Disponibilités | 631 259.00 | | 631 259.00 | 631 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 299.00 | | 2 043 299.00 | 2 043 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 313.00 | 102 922.00 | 2 046 391.00 | 2 149 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DH Report à nouveau | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 904.00 | | | 747 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 212.00 | | | 1 320 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 789.00 | | | 545 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 179.00 | | | 726 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 391.00 | | | 2 046 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 825 041.00 | | 7 825 041.00 | 7 825 041.00 |
FG Production vendue services | 5 189 979.00 | | 5 189 979.00 | 5 189 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 015 020.00 | | 13 015 020.00 | 13 015 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 015 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 015 020.00 | | | 13 015 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 116.00 | | | 12 267 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 904.00 | | | 747 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 377.00 | 1 545.00 | | 101 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 377.00 | 1 545.00 | | 101 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 789.00 | 545 789.00 | | 545 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
UX Autres créances clients | 965 010.00 | 965 010.00 | | 965 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 010.00 | 965 010.00 | | 965 010.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178.00 | 726 178.00 | | 726 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
ST Autres comptes | 1 616 575.00 | | | 1 616 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 499.00 | | | 472 499.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015 456.00 | | | 3 015 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850 240.00 | | | 850 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 603 004.00 | | | 2 603 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 194 171.00 | | | 2 194 171.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 981 190.00 | | | 5 981 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |