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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 655.00 | 1 200.00 | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 23 905.00 | 4 650.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 542.00 | 56 756.00 | 14 786.00 | 71 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 533.00 | 81 316.00 | 34 217.00 | 115 533.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 864.00 | | 370 864.00 | 370 864.00 |
BZ Autres créances | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 054.00 | | 723 054.00 | 723 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 587.00 | 81 316.00 | 757 271.00 | 838 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 297 404.00 | 220 992.00 | | 297 404.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 85.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 245.00 | 76 353.00 | | -447 245.00 |
DL TOTAL (I) | -117 475.00 | 329 770.00 | | -117 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 275.00 | 14 906.00 | | 18 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 6 154.00 | | 6 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 026.00 | 393 688.00 | | 222 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 915.00 | 869 315.00 | | 428 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 596.00 | 67 762.00 | | 72 596.00 |
EA Autres dettes | 126 042.00 | 974 638.00 | | 126 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 746.00 | 2 326 462.00 | | 874 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 271.00 | 2 656 232.00 | | 757 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 719.00 | 1 932 774.00 | | 652 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | 4 171.00 | | 6 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 551.00 | | 1 049 551.00 | 1 049 551.00 |
FD Production vendue biens | -733.00 | -30 943.00 | -31 676.00 | -733.00 |
FG Production vendue services | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 405.00 | -30 943.00 | 1 355 463.00 | 1 386 405.00 |
FM Production stockée | | | -154 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 400.00 | 3 435.00 | | 25 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 099.00 | | | 374 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 966.00 | | | -368 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 624.00 | 2 053 198.00 | | 1 239 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 869.00 | 1 976 845.00 | | 1 686 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 245.00 | 76 353.00 | | -447 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 699.00 | 14 895.00 | | 11 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 629.00 | | 32 604.00 | 182 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 700.00 | 115 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 690.00 | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 387.00 | 100 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | 1 200.00 | 23 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 412.00 | | 30 072.00 | 144 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | 1 332.00 | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 914.00 | 36 319.00 | 98 917.00 | 143 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | 22 690.00 | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 569.00 | 36 319.00 | 76 227.00 | 120 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 915.00 | 428 915.00 | | 428 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 370 864.00 | 370 864.00 | | 370 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 636.00 | 537 636.00 | | 537 636.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 719.00 | 652 719.00 | | 652 719.00 |