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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 923.00 | 10 038.00 | 884.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 973.00 | 10 038.00 | 934.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 693.00 | 10 038.00 | 272 660.00 | 282 693.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 249 859.00 | 216 877.00 | | 249 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | 32 982.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 250 700.00 | 250 409.00 | | 250 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 3 089.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 6 639.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 13 172.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 9 875.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 960.00 | 32 776.00 | | 21 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 660.00 | 283 185.00 | | 272 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 960.00 | 32 776.00 | | 21 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 3 089.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -89.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 343.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 343.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | -343.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 2 900.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 169.00 | 57 503.00 | | 30 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 878.00 | 24 521.00 | | 29 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | 32 982.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 1 250.00 | 10 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 10 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 10 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | | 1 250.00 | 10 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 1 981.00 | 146.00 | 8 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 1 981.00 | | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 772.00 | 237 772.00 | | 237 772.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |