| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 002.00 | 83 617.00 | 104 384.00 | 188 002.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 112.00 | 23 423.00 | 150 689.00 | 174 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 17 399.00 | 654.00 | 18 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 227.00 | 125 510.00 | 269 717.00 | 395 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 451.00 | | 131 451.00 | 131 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 677.00 | 125 510.00 | 401 168.00 | 526 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 736.00 | 235 670.00 | | 251 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 653.00 | 16 066.00 | | -21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 240 083.00 | 261 736.00 | | 240 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 499.00 | 60 086.00 | | 70 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 19 773.00 | | 35 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | 45 867.00 | | 28 239.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 6 878.00 | | 6 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | 20 722.00 | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 084.00 | 153 522.00 | | 161 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 168.00 | 415 258.00 | | 401 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 279.00 | 153 522.00 | | 148 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 3 817.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
FG Production vendue services | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 3 858.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 738.00 | 15 041.00 | | 49 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 738.00 | -15 041.00 | | -49 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 537.00 | 219 534.00 | | 199 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 190.00 | 203 468.00 | | 221 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 653.00 | 16 066.00 | | -21 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 310.00 | | 18 952.00 | 379 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 395 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | 374 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 998.00 | | 18 952.00 | 358 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 614.00 | 18 932.00 | 3 036.00 | 109 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 316.00 | 18 760.00 | 3 036.00 | 91 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 171.00 | | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 391.00 | 57 585.00 | 12 806.00 | 70 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 629.00 | 103 439.00 | 1 190.00 | 104 629.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 084.00 | 148 279.00 | 12 806.00 | 161 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 326.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 3 470.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 31 083.00 | 44 413.00 | | 31 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 984.00 | 9 640.00 | | 9 984.00 |
YT Sous‐traitance | 35 985.00 | 27 200.00 | | 35 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 945.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 1 271.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 906.00 | 43 901.00 | | 39 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | 10 773.00 | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 316.00 | 84 723.00 | | 81 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |