| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 962.00 | 634.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 665.00 | 962.00 | 24 704.00 | 25 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 512 579.00 | | 512 579.00 | 512 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 645.00 | | 533 645.00 | 533 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 310.00 | 962.00 | 558 349.00 | 559 310.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 121.00 | 192 702.00 | | 290 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 838.00 | 97 419.00 | | 59 838.00 |
DL TOTAL (I) | 459 959.00 | 400 121.00 | | 459 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 77 697.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 715.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 24 606.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | 42.00 | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 389.00 | 103 060.00 | | 98 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 349.00 | 503 182.00 | | 558 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 389.00 | 103 060.00 | | 98 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 615.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 791.00 | 2 653.00 | | 30 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 38 227.00 | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 323.00 | 277 817.00 | | 180 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 485.00 | 180 398.00 | | 120 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 838.00 | 97 419.00 | | 59 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 532.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 532.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | 1 304.00 | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 16 115.00 | 19 039.00 | | 16 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 405.00 | 9 028.00 | | 6 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 858.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | 858.00 | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 820.00 | 12 123.00 | | 19 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979.00 | 3 423.00 | | 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 888.00 | 29 370.00 | | 23 888.00 |