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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 83 610.00 | 19 601.00 | 64 009.00 | 83 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 912.00 | 83 786.00 | 73 126.00 | 156 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 740.00 | 111 851.00 | 152 889.00 | 264 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 990.00 | 5 740.00 | 63 251.00 | 68 990.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 267 230.00 | | 267 230.00 | 267 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 548.00 | 5 740.00 | 356 808.00 | 362 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 287.00 | 117 590.00 | 509 697.00 | 627 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 048.00 | 134 461.00 | | 136 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 416.00 | 31 587.00 | | 55 416.00 |
DL TOTAL (I) | 257 464.00 | 232 048.00 | | 257 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 33 892.00 | | 13 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 62 629.00 | | 88 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 349.00 | 84 105.00 | | 91 349.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | 26 722.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 233.00 | 207 348.00 | | 252 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 697.00 | 439 396.00 | | 509 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 257 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 138.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 138.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -138.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 8 593.00 | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 220.00 | 1 091 029.00 | | 1 267 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 803.00 | 1 059 442.00 | | 1 211 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 416.00 | 31 587.00 | | 55 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 115.00 | | 4 625.00 | 260 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 773.00 | | 3 125.00 | 244 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 1 500.00 | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 441.00 | 29 410.00 | | 82 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 354.00 | 29 409.00 | | 81 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 918.00 | 76 163.00 | 15 754.00 | 91 918.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |