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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 579.00 | 38 188.00 | 56 391.00 | 94 579.00 |
AP Constructions | 900.00 | 182.00 | 718.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 654.00 | 2 108 219.00 | 1 208 436.00 | 3 316 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 321.00 | 441 891.00 | 409 429.00 | 851 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 564.00 | 2 588 479.00 | 1 840 084.00 | 4 428 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 237.00 | | 224 237.00 | 224 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
BZ Autres créances | 1 724 284.00 | | 1 724 284.00 | 1 724 284.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 683.00 | | 2 460 683.00 | 2 460 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 247.00 | 2 588 479.00 | 4 300 767.00 | 6 889 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
DH Report à nouveau | 841 522.00 | 812 043.00 | | 841 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 569.00 | 29 478.00 | | 194 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 577.00 | 1 209 008.00 | | 1 403 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 066.00 | 2 201 070.00 | | 2 201 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 137.00 | 432 274.00 | | 265 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 218.00 | 297 143.00 | | 352 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 088.00 | 1 904.00 | | 76 088.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 897 191.00 | 2 944 009.00 | | 2 897 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 767.00 | 4 153 016.00 | | 4 300 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 743 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 744 926.00 | |
FM Production stockée | | | 75 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4 391.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 211 399.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 2 970.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 056.00 | 74 267.00 | | 18 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151.00 | 77 257.00 | | 20 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | 134 141.00 | | -20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 721.00 | -275 899.00 | | -328 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 650.00 | 4 294 448.00 | | 4 052 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 081.00 | 4 264 970.00 | | 3 858 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 569.00 | 29 478.00 | | 194 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 660.00 | | 225 342.00 | 4 247 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976.00 | 41 462.00 | 4 428 564.00 | 2 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 41 462.00 | 4 318 757.00 | 2 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 853.00 | | 225 342.00 | 4 137 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 885.00 | 429 000.00 | 23 406.00 | 2 182 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 639.00 | 7 548.00 | | 30 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 246.00 | 421 452.00 | 23 406.00 | 2 152 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201 066.00 | 1 066.00 | 2 200 000.00 | 2 201 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 330.00 | 1 289 330.00 | | 1 289 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VP Divers | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 466.00 | 1 928 466.00 | 15 000.00 | 1 943 466.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 191.00 | 697 191.00 | 2 200 000.00 | 2 897 191.00 |