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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 942.00 | 833 474.00 | 20 468.00 | 853 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 35 234.00 | 1 382.00 | 36 616.00 |
BF Prêts | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 526.00 | 871 533.00 | 80 993.00 | 952 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 841.00 | 142 174.00 | 1 221 667.00 | 1 363 841.00 |
BZ Autres créances | 471 776.00 | | 471 776.00 | 471 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 395 212.00 | | 395 212.00 | 395 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 830.00 | 142 174.00 | 2 204 656.00 | 2 346 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 356.00 | 1 013 707.00 | 2 285 648.00 | 3 299 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 751.00 | -168 746.00 | | -306 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 306.00 | -138 005.00 | | -79 306.00 |
DL TOTAL (I) | -76 057.00 | 3 249.00 | | -76 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 904.00 | 6 904.00 | | 106 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 705 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 534.00 | 1 088 527.00 | | 830 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 268.00 | 986 542.00 | | 1 424 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 706.00 | 2 787 161.00 | | 2 361 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 648.00 | 3 042 576.00 | | 2 285 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 706.00 | 2 787 161.00 | | 2 361 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 393.00 | | 5 824 393.00 | 5 824 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 393.00 | | 5 824 393.00 | 5 824 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 19 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 404.00 | 27 054.00 | | 36 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 106.00 | 6 535 466.00 | | 6 265 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 412.00 | 6 673 471.00 | | 6 344 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 306.00 | -138 005.00 | | -79 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 113.00 | | 8 425.00 | 961 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 012.00 | 59 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 012.00 | 952 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 133.00 | | 8 425.00 | 882 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 612.00 | 21 921.00 | | 849 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 787.00 | 21 921.00 | | 846 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 165.00 | | 252 165.00 | 252 165.00 |
6T Sur comptes clients | 135 395.00 | 16 793.00 | 10 014.00 | 135 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 395.00 | 16 793.00 | 10 014.00 | 135 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 560.00 | 16 793.00 | 262 179.00 | 387 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 793.00 | 262 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 534.00 | 830 534.00 | | 830 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 288.00 | 568 288.00 | | 568 288.00 |
UP Prêts | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 841.00 | | | 1 363 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
VI Groupe et associés | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 097.00 | | | 385 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 761.00 | 1 894 761.00 | | 1 894 761.00 |
VW T.V.A. | 831 813.00 | 831 813.00 | | 831 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 706.00 | 2 361 706.00 | | 2 361 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 557.00 | 22 238.00 | | 37 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 632.00 | 36 974.00 | | 39 632.00 |
ST Autres comptes | 552 816.00 | 539 920.00 | | 552 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 236.00 | 409 929.00 | | 422 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 826.00 | 2 017 858.00 | | 1 223 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 736.00 | 159 886.00 | | 96 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 10 373.00 | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 687.00 | 32 611.00 | | 42 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 874.00 | 501 975.00 | | 497 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 866.00 | 187 668.00 | | 141 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 245.00 | 3 164 567.00 | | 2 335 245.00 |