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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 654.00 | 69 232.00 | 5 422.00 | 74 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 130.00 | 87 494.00 | 11 636.00 | 99 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 375.00 | 87 494.00 | 62 881.00 | 150 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 063.00 | 93 227.00 | | 49 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 048.00 | -44 164.00 | | -37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 38 414.00 | 75 463.00 | | 38 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 6 203.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 2 986.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | 8 949.00 | | 18 204.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 282.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 467.00 | 18 420.00 | | 24 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 881.00 | 93 883.00 | | 62 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 467.00 | 18 420.00 | | 24 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 415.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 415.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 12 729.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 290.00 | 208 465.00 | | 159 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 339.00 | 252 630.00 | | 196 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 048.00 | -44 164.00 | | -37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 99 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 397.00 | 6 097.00 | | 81 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | 6 097.00 | | 81 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |