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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 23 632.00 | 23 238.00 | 46 870.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 860.00 | 23 632.00 | 24 228.00 | 47 860.00 |
060 Stock marchandises | 89 740.00 | 12 097.00 | 77 643.00 | 89 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 280.00 | 2 750.00 | 92 530.00 | 95 280.00 |
072 Créances – Autres | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
084 Disponibilités | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 440.00 | 14 847.00 | 375 593.00 | 390 440.00 |
110 Total général Actif | 438 300.00 | 38 479.00 | 399 821.00 | 438 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 484.00 | | | 748 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
230 Autres produits | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 639.00 | | | 862 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 768.00 | | | 591 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 906.00 | | | -38 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
242 Autres charges externes. | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
252 Charges sociales | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 184.00 | | | 825 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |