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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 987.00 | 34 885.00 | 17 101.00 | 51 987.00 |
040 Immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 162.00 | 34 885.00 | 90 277.00 | 125 162.00 |
060 Stock marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
110 Total général Actif | 164 724.00 | 34 885.00 | 129 839.00 | 164 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 905.00 | 131 715.00 | | 86 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 651.00 | 43 444.00 | | 21 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 363.00 | 2.00 | | 1 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 919.00 | 176 661.00 | | 109 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 066.00 | 54 715.00 | | 44 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | 1 737.00 | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 28 641.00 | 31 528.00 | | 28 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 275.00 | | 2 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 706.00 | 51 377.00 | | 47 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | 813.00 | | 1 111.00 |
262 Autres charges | -4 975.00 | 9.00 | | -4 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 126.00 | 142 453.00 | | 118 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 207.00 | 34 208.00 | | -8 207.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 167.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 252.00 | 29 128.00 | | -8 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 966.00 | | | 5 966.00 |