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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 68.00 | 223.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 7 965.00 | 575.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 7 836.00 | 2 856.00 | 10 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 499.00 | 15 870.00 | 33 629.00 | 49 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 255 877.00 | | 255 877.00 | 255 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 589.00 | | 274 589.00 | 274 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 088.00 | 15 870.00 | 308 218.00 | 324 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 472.00 | | 5 886.00 | 46 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 49 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 19 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | | 926.00 | 21 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | 4 960.00 | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | 2 701.00 | 2 612.00 | 15 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | 2 679.00 | 2 612.00 | 15 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 728.00 | 18 713.00 | 15.00 | 18 728.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YT Sous‐traitance | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 713.00 | | | 67 713.00 |