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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 1 874.00 | 683.00 | 2 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 26 889.00 | 9 370.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 472.00 | 90 025.00 | 87 447.00 | 177 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 043.00 | 118 788.00 | 485 255.00 | 604 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
BN En cours de production de biens | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 852.00 | 47 572.00 | 716 280.00 | 763 852.00 |
BZ Autres créances | 146 557.00 | | 146 557.00 | 146 557.00 |
CF Disponibilités | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 654.00 | 47 572.00 | 1 265 082.00 | 1 312 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 697.00 | 166 360.00 | 1 750 337.00 | 1 916 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DG Autres réserves | 366 655.00 | 364 579.00 | | 366 655.00 |
DH Report à nouveau | | -12 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 885.00 | 29 085.00 | | 52 885.00 |
DL TOTAL (I) | 673 090.00 | 635 205.00 | | 673 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 621.00 | 202 025.00 | | 354 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 738.00 | 126 453.00 | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 879.00 | 386 493.00 | | 327 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 822.00 | 338 936.00 | | 341 822.00 |
EA Autres dettes | 25 186.00 | 57 929.00 | | 25 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 246.00 | 1 149 838.00 | | 1 077 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 337.00 | 1 785 043.00 | | 1 750 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 574.00 | 882 319.00 | | 858 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 365.00 | 5 423.00 | | 15 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 580.00 | | 3 209 580.00 | 3 209 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 580.00 | | 3 209 580.00 | 3 209 580.00 |
FM Production stockée | | | -70 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | 2 265.00 | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 2 265.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 250.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 250.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 1 015.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 764.00 | 3 129 806.00 | | 3 147 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 879.00 | 3 100 721.00 | | 3 094 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 885.00 | 29 085.00 | | 52 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 366.00 | | 56 227.00 | 549 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 45 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 604 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 980.00 | | 600.00 | 343 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 105.00 | | 55 627.00 | 158 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 884.00 | 37 904.00 | | 80 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 393.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | 37 511.00 | | 79 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
UX Autres créances clients | 677 800.00 | 677 800.00 | | 677 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 255.00 | 148 321.00 | 190 934.00 | 339 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 179.00 | 837 776.00 | 130 403.00 | 968 179.00 |
VW T.V.A. | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 508.00 | 858 574.00 | 190 934.00 | 1 049 508.00 |