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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 329 175.00 | 29 954.00 | 299 220.00 | 329 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 122.00 | 102 944.00 | 248 177.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 447.00 | 132 898.00 | 620 548.00 | 753 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 679.00 | | 243 679.00 | 243 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 062.00 | | 290 063.00 | 290 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 509.00 | 132 898.00 | 910 610.00 | 1 043 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 926 373.00 | 956 866.00 | | 926 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 330.00 | -30 493.00 | | -35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 896 442.00 | 931 773.00 | | 896 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 240.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 10 850.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 168.00 | 13 589.00 | | 14 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 610.00 | 945 362.00 | | 910 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 168.00 | 13 589.00 | | 14 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 516.00 | 44 791.00 | | 41 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 847.00 | 75 284.00 | | 76 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 330.00 | -30 493.00 | | -35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 907.00 | | 3 539.00 | 749 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 907.00 | | 3 539.00 | 749 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 208.00 | 36 690.00 | | 96 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 208.00 | 36 690.00 | | 96 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |