| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 422.00 | 427.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 802.00 | 144 905.00 | 22 896.00 | 167 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 61 186.00 | 3 543.00 | 64 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 964.00 | 207 513.00 | 61 451.00 | 268 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 192.00 | 33 994.00 | 154 198.00 | 188 192.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CF Disponibilités | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 566.00 | 33 994.00 | 364 571.00 | 398 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 531.00 | 241 508.00 | 426 022.00 | 667 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 887.00 | | | -49 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | -23 314.00 | | | -23 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 337.00 | | | 449 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 022.00 | | | 426 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 252.00 | | | 427 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 149.00 | | 1 815.00 | 267 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | | 1 815.00 | 230 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 135.00 | 16 378.00 | | 191 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 370.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 083.00 | 16 008.00 | | 190 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035.00 | 42 950.00 | 22 085.00 | 65 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 558.00 | 246 748.00 | 26 810.00 | 273 558.00 |
VW T.V.A. | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 337.00 | 427 252.00 | 22 085.00 | 449 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
ST Autres comptes | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 323.00 | | | 213 323.00 |