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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 769 903.00 | | 769 903.00 | 769 903.00 |
AP Constructions | 5 692 913.00 | 586 645.00 | 5 106 268.00 | 5 692 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 688.00 | 50 943.00 | 71 745.00 | 122 688.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 935.00 | 639 437.00 | 5 963 498.00 | 6 602 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | 2 738.00 | 1 013.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CF Disponibilités | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 633.00 | 2 738.00 | 322 895.00 | 325 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 568.00 | 642 174.00 | 6 286 393.00 | 6 928 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 1 100.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 100 769.00 | 72 769.00 | | 100 769.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 823.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 126.00 | 29 492.00 | | 57 126.00 |
DL TOTAL (I) | 541 309.00 | 484 183.00 | | 541 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345 494.00 | 5 713 027.00 | | 5 345 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | 30 841.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 65 610.00 | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 85 293.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | 150 060.00 | 46 865.00 | | 150 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 745 085.00 | 5 955 630.00 | | 5 745 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 393.00 | 6 439 813.00 | | 6 286 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 618.00 | 686 127.00 | | 784 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | 78 421.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 303.00 | | 52 448.00 | 6 551 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 6 602 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 6 587 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 720.00 | | 52 448.00 | 6 535 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 564.00 | 145 878.00 | 5.00 | 493 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 564.00 | 145 878.00 | 5.00 | 493 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 726.00 | 367 901.00 | 1 562 859.00 | 5 321 726.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |
VW T.V.A. | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 443.00 | 784 618.00 | 1 562 859.00 | 5 738 443.00 |