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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 64 758.00 | 5 484.00 | 59 275.00 | 64 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 021.00 | 1 375.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 828.00 | 49 163.00 | 68 665.00 | 117 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 031.00 | 60 968.00 | 1 022 064.00 | 1 083 031.00 |
BT Marchandises | 533 305.00 | | 533 305.00 | 533 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 763.00 | | 667 763.00 | 667 763.00 |
BZ Autres créances | 895 202.00 | | 895 202.00 | 895 202.00 |
CF Disponibilités | 2 094 271.00 | | 2 094 271.00 | 2 094 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 542.00 | | 4 190 542.00 | 4 190 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 573.00 | 60 968.00 | 5 212 605.00 | 5 273 573.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -196 268.00 | | | -196 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
DL TOTAL (I) | 158 070.00 | | | 158 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 690.00 | | | 526 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871 757.00 | | | 2 871 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 022.00 | | | 1 068 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 458.00 | | | 501 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 535.00 | | | 5 054 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 605.00 | | | 5 212 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 054 535.00 | | | 5 054 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 058 635.00 | | 5 058 635.00 | 5 058 635.00 |
FG Production vendue services | 710 616.00 | | 710 616.00 | 710 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 251.00 | | 5 769 251.00 | 5 769 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 115 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 876.00 | | | 5 853 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 338.00 | | | 5 571 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 538.00 | | 887 492.00 | 195 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 660 000.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 762.00 | | 179 845.00 | 77 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 477.00 | | 47 647.00 | 112 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 096.00 | 25 871.00 | | 35 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 25 871.00 | | 29 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | -66 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | -66 000.00 | | 66 000.00 |
UG ‐ Financières | | -66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 022.00 | 1 068 022.00 | | 1 068 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
UX Autres créances clients | 667 763.00 | 667 763.00 | | 667 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
VC Groupe et associés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 585.00 | 595 585.00 | | 595 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 043.00 | 1 562 919.00 | 94 123.00 | 1 657 043.00 |
VW T.V.A. | 225 232.00 | 225 232.00 | | 225 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 778.00 | 2 182 778.00 | | 2 182 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 902.00 | | | 356 902.00 |
ST Autres comptes | 388 149.00 | | | 388 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
YT Sous‐traitance | 544 082.00 | | | 544 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 092.00 | | | 772 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 407.00 | | | 561 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 784.00 | | | 1 485 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |